Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el Consejero de Economía y Hacienda.
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, de respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, de lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos.
En esta orden foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo ll de la presente orden foral.
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.
En consecuencia,
ORDENO:
Artículo 1.º Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, que se adjunta a esta orden foral como anexo l, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.
La página correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.
2. Asimismo la declaración podrá presentarse por vía telemática, que tendrá carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones en el año inmediato anterior, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, supere los 300.000 euros. Esta presentación se realizará con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos 5 y 6 respectivamente.
Cuando la declaración se presente por vía telemática no será obligatoria la aportación de los documentos indicados en el artículo 4.º siguiente, salvo requerimiento de la Hacienda Tributaria de Navarra con ocasión de comprobación posterior, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2.º Obligación de declarar.
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Económico, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio Económico.
Artículo 3.º Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución.
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta orden foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse a él por correo certificado, sin perjuicio de las declaraciones que deban presentarse en otras Administraciones en el supuesto de que no se tribute exclusivamente a la Comunidad Foral.
Asimismo podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el apartado siguiente habrá de presentarse en dependencias permanentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse a él por correo certificado.
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo quinto día natural del séptimo mes, siguientes a la conclusión del período impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa estatal.
Los sujetos pasivos cuyo plazo de declaración a que se refiere el párrafo anterior se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden foral, deberán presentar la declaración en el período comprendido entre el primero y el vigésimo quinto día natural siguientes a la entrada en vigor de esta misma orden foral.
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 712".
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla.
Artículo 4.º Documentación a presentar.
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración los siguientes documentos:
a) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes datos:
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. del pagador de los rendimientos y la cuantía de éstos.
-Razón social, C.I.F. y domicilio del perceptor.
-Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.
b) Cuando resulte aplicable la reducción en la base imponible por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de la dotación y documentación justificativa de la inversión correspondiente.
c) Documentación justificativa de las deducciones respecto de la cuota tributaria por razón de incentivos.
Cuando se trate de deducción por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica se acompañarán el proyecto y su memoria explicativa, o el correspondiente informe del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, a los que se refiere el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la justificación requerida para determinar tanto la base liquidable como la cuota se efectuará en la forma prevista en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el mencionado Decreto Foral 205/2004.
Artículo 5.º Condiciones generales para la presentación telemática del modelo S-90.
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.).
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior.
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato.
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo ll de la presente orden foral.
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
Artículo 6.º Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90.
1. El presentador se pondrá en comunicación con la Hacienda Tributaria de Navarra a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es, y seleccionará el modelo de la declaración a transmitir.
2. A continuación, procederá a transmitir la declaración con la firma digital generada al seleccionar el certificado electrónico referido en la letra b) del apartado 1 del artículo 5.º anterior. Si la declaración es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá los datos del Registro de tipo 1 validados electrónicamente, además de la fecha y hora de la presentación.
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada, se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso se deberá proceder a subsanar los mismos en el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada y debidamente validada con el correspondiente código electrónico. Esta declaración le servirá de justificante de la presentación.
DISPOSICION FINAL
Esta orden foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 14 de abril de 2008.-El Consejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda Simavilla.
ANEXO I
ANEXO II
Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo S-90
TIPO DE REGISTRO 0
Presentador
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '0' (cero).
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación.
Constante 'S90'.
5-8 Numérico Ejercicio.
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.
9-17 Alfanumérico NIF del presentador.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
18-57 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del presentador.
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.
58-109 Alfanumérico Relleno a blancos.
110-157 Numérico Contadores de registros incluidos en el soporte.
110-117 Número de registros de tipo 1.
118-125 Número de registros de tipo 2.
126-133 Número de registros de tipo 3.
134-141 Número de registros de tipo 4.
142-149 Número de registros de tipo 5.
150-157 Número de registros de tipo 6.
158 Alfabético Tipo presentación.
'T': telemática.
159-207 Alfanumérico Persona con quien relacionarse.
Este campo se subdivide en dos:
159-167 Teléfono. Numérico de 9 posiciones.
168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.
208-237 Alfabético Relleno a blancos.
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda.
Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.
TIPO DE REGISTRO 1
Declarante
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '1' (uno).
2-4 Alfanumérico Modelo de presentación.
Constante 'S90'.
5-8 Numérico Ejercicio.
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.
9-11 Numérico Relleno a ceros.
12-17 Numérico Relleno a ceros.
18-26 Alfanumérico NIF del declarante.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
27-66 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del declarante.
Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.
Para personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagramas.
67-80 Numérico Relleno a ceros.
81 Alfabético Tipo presentación.
'T': telemática.
82-130 Alfanumérico Persona con quien relacionarse.
Este campo se subdivide en dos:
82-90 Teléfono. Numérico de nueve posiciones.
91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.
131-143 Numérico Relleno a ceros.
144 Alfabético Relleno a blancos.
145 Alfabético Declaración ordinaria o sustitutiva.
Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
Declaraciones sustitutivas: se consignará una "S".
146-158 Numérico Número de justificante de la sustituida.
Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que ha sido sustituida.
159-178 Numérico Cuenta bancaria para devoluciones y pagos.
Si se solicita devolución o tramitación del pago deberá consignarse la cuenta bancaria.
En cualquier otro caso podrá ir a ceros.
179-179 Numérico. Solicitud tramitación del pago por Hacienda.
Valores:
0: Indica la no solicitud de tramitación del pago.
1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente.
2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente.
3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.
4: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente.
5: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente.
6: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.
7: Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por domiciliación.
Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el fichero será valido en cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará.
180-201 Alfanumérico Relleno a blancos.
202-209 Numérico Relleno a ceros.
210-237 Alfanumérico Relleno a blancos.
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda.
Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda.
En cualquier otro caso se rellenará a blancos.
TIPO DE REGISTRO 2
Datos numéricos de la declaración
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '2' (dos).
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-46 Alfanumérico Casilla, signo e importe.
En este campo deben de consignarse datos económicos de la autoliquidación.
En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales.
Este campo se subdivide en tres:
27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
31-31 Signo del valor. En blanco si es positivo y una "N" si negativo.
32-46 Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales y ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.
47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226.
227-250 Alfabético Relleno a blancos.
TIPO DE REGISTRO 3
Datos alfanuméricos de la declaración
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '3' (tres).
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80 Alfanumérico Casilla y detalle del dato.
En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro.
Este campo se subdivide en tres:
27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
31-80 Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
81-188 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188.
189-250 Alfabético Relleno a blancos.
TIPO DE REGISTRO 4
Información complementaria: imputado, bien, etc.
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '4' (dos).
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35 Alfanumérico NIF del imputado.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-44 Alfanumérico NIF del representante legal.
Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF.
45-84 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del imputado.
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.
85-139 Alfanumérico Domicilio fiscal del imputado.
Este campo se subdivide en:
85-86 Siglas de la vía pública.
87-106 Nombre de la vía pública.
107-111 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales).
Ha de ser numérico de cinco posiciones.
112-113 Escalera.
114-115 Piso.
116-117 Puerta.
118-122 Código postal. Numérico de 5 posiciones.
123-134 Municipio del imputado. Ocupa doce posiciones.
Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones.
135-136 Código provincia.
Se consignarán con carácter general lo dos dígitos que correspondan al código de provincia. Para residentes en el extranjero se grabará 98.
137-139 Código del país.
Se rellenará sólo para residentes en el extranjero. Los códigos de países y territorios serán los recogidos en el Anexo IV de la Orden Foral 429/2004, de 23 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda (BOLETIN OFICIAL número 3, de 7 de enero de 2005).
140-142 Numérico Tipo de imputado o bien.
En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro.
143-148 Alfabético Resto del NIF del imputado.
Sólo para NIFs extranjeros. Cuando el NIF exceda de 9 caracteres los 9 primeros irán sobre las posiciones 18-26 y los restantes en este campo ajustados a la izquierda con blancos a la derecha. En cualquier otro caso se escribirán blancos.
149-157 Numérico Orden de imputado o bien.
En este campo se recogerá el número de caída que se haya asignado al imputado o bien en la entrada de datos.
158-250 Alfabético Relleno a blancos.
TIPO DE REGISTRO 5
Datos numéricos de información complementaria
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '5' (dos).
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35 Alfanumérico NIF del imputado.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-55 Alfanumérico Casilla, signo y valor.
En este campo deben de consignarse datos económicos o numéricos de la autoliquidación.
En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales.
Este campo se subdivide en tres:
36-39 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones.
40-40 Signo del valor. En blanco si es positivo y una "N" si negativo.
41-55 Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales y ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.
56-235 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-55 sobre las posiciones 56-75, 76-95, 96-115, 116-135, 136-155, 156-175, 176-195, 196-215, 216-235.
236-250 Alfabético Relleno a blancos.
TIPO DE REGISTRO 6
Datos alfanuméricos de información complementaria
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1 Numérico Tipo de Registro.
Constante '6' (dos).
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35 Alfanumérico NIF del imputado.
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-89 Alfanumérico Casilla y detalle del dato.
En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro.
Este campo se subdivide en tres:
36-39 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones.
40-89 Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabarán ajustados a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
90-197 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones.
Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-89 sobre las posiciones 90-143, 144-197.
198-250 Alfabético Relleno a blancos.
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.
TABLA DE DATOS ESPECIFICOS DEL MODELO S-90
Modelo
A
3
Obligatorio
Todos
S90
Año
N
4
Obligatorio
Todos
Fecha inicio ejercicio económico
90
N
15
2
aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Fecha fin ejercicio económico
91
N
15
2
aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
DATOS DEL DECLARANTE
CI de La empresa
A
9
Obligatorio
Todos
NIF/CI válido
Apellidos y nombre o razón social declarante
A
40
Obligatorio
1
Fax
1007
N
15
2
9 dígitos
Calle, Plaza, Avda
1000
A
50
3
2 caracteres
Nombre de la vía pública
1001
A
50
3
20 caracteres
Número, Escalera, Piso, Pta.
1002
A
50
3
Teléfono
N
9
1
9 dígitos
Código Postal
1004
N
15
2
5 dígitos
Localidad
1005
A
50
3
Provincia
1006
N
15
2
2 dígitos
Correo electrónico
9000
A
50
3
Número de cuenta
N
20
1
ACTIVIDADES REALIZADAS (POR VOLUMEN DE OPERACIONES)
TIPO DE IMPUTADO 468
Actividad
505
A
50
6
C.N.A.E.
530
N
15
5
5 dígitos
Epígrafe I.A.E
534
N
15
5
7 dígitos
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 468
CIFRA RELATIVA
¿Tributa en régimen de cifra relativa?
544
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
545
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
CARACTERES ESPECIALES DE LA DECLARACION
Declaración Complementaria
541
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Declaración Inactiva
542
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
B.I. Negativa o Cero
543
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
REGIMENES FISCALES ESPECIALES
Entidad parcialmente exenta
550
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad acogida Régim. Fiscal L.F. 10/96
551
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Cooperativa protegida
552
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Cooperativa Esp. Protegida
553
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Otros Re. Especiales
554
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de crédito
555
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad aseguradora
556
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Agrupaciones de Int. Económico y UTE`S
547
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Gran Empresa (9 millones de euros)
557
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Pequeña Empresa (según artículo 50.1.b.L.F. 24/96) Tipo general de gravamen 28%
563
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Pequeña Empresa (según artículo 50.1.b.L.F. 24/96) Tipo general de gravamen 25%
539
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Patrimonial DT 27.ª3 LF 24/96
548
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Dominante-Tributación Consolidada
560
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Dominada-Tributación Consolidada
561
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Número de Grupo
559
A
50
3
Establecimiento Permanente
562
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas
564
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de capital-riesgo
565
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Institución de inversión colectiva
566
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de tenencia de valores extranjeros
567
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad de promoción de empresas
568
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedades Laborales Ley 4/1997
569
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
PERSONAL ASALARIADO (CIFRA MEDIA DEL EJERCICIO)
Personal fijo
1041
N
15
2
entero con 2 decimales
Personal no fijo
1042
N
15
2
entero con 2 decimales
LOCALIDAD Y FECHA DE LA FIRMA
Localidad
A
50
4
Fecha
760
N
15
2
AAAAMMDD
DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD
TIPO DE IMPUTADO 241
Nombre Representante
A
40
4
N.I.F. Representante
A
9
4
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 241
A. RELACION DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAISOS FISCALES
A.A. RELACION DE ADMINISTRADORES (A CUMPLIMENTAR POR TODAS LAS ENTIDADES DECLARANTES). INDICAR AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJERO, GESTOR, DIRECTOR, ADMINISTRADOR GENERAL Y OTROS ANALOGOS QUE SUPONGAN LA DIRECCION, ADMINISTRACION O CONTROL DE LA ENTIDAD
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE (A CUMPLIMENTAR SOLO POR ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE CONTRIBUYENTES POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
TIPO DE IMPUTADO: 222
NIF
A
9
4
Apellidos y nombre / Razón Social
A
40
4
Código Provincia
N
2
4
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 222
A.B. PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERIODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
A.B.1. PARTICIPACIONES DE LA DECLARANTE EN OTRAS ENTIDADES (IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
TIPO DE IMPUTADO 224
N.I.F.
A
9
4
Sociedad Participada
A
40
4
Código Provincia
N
2
4
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 224
Nominal (en euros)
2101
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
% Participación
2111
N
15
5
3 enteros y 2 decimales
A.B.2. PARTICIPACIONES DE PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE (IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
TIPO DE IMPUTADO 223
N.I.F.
A
9
4
Apellido y nombre / Razón social
A
40
4
Código Provincia
N
2
4
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 223
Nominal (en euros)
2121
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
% Participación
2131
N
15
5
3 enteros y 2 decimales
Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
1051
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Suma de porcentaje de perticipaciones en situaciones especiales
1052
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B. OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAISOS FISCALES
B.A.1. OPERACIONES RELACIONADAS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAISOS FISCALES
TIPO DE IMPUTADO 262
Descripción de la operación
2141
A
50
6
NIF
A
9
4
Persona o entidad residente en país o territorio calificado como paraíso fiscal
A
40
4
Clave País
A
3
4
País o territorio calificado como paraíso fiscal
2142
A
50
6
Importe
2151
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 262
B.A.2. TENENCIA DE VALORES RELACIONADOS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAISOS FISCALES
TIPO DE IMPUTADO 263
Tipo
2161
A
50
6
NIF
A
9
4
Entidad participada o emisora de los valores
A
40
4
País o territorio calificado como paraíso fiscal
2162
A
40
6
Clave País
A
3
4
Valor de adquisición
2171
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
% Participación
2181
N
5
5
3 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 263
B. AGRUPACIONES DE INTERES ECONOMICO ESPAÑOLAS Y EUROPEAS Y UTES
B. A) CARACTER DE LA ENTIDAD
Agrupación de interés económico
2301
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Agrupación europea de interés económico
2302
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
Unión Temporal de Empresas
2303
N
15
2
1: indica que la casilla ha sido marcada
B. B) PORCENTAJE DE IMPUTACION DE BASES IMPONIBLES Y DEMAS CONCEPTOS LIQUIDATORIOS
Indique el porcentaje de imputación de bases imponibles y demás conceptos liquidatorios a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio que sean contribuyentes por el I.R.P.F. O sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o socios o empresas miembros residentes en territorio español
2304
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B. C) MODELOS DE INFORMACION (ARTICULO 32 R.I.S.)
1. Resultado contable
2310
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. Base imponible
2311
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. Deducción para evitar la doble imposición interna:
Base de la deducción 1
2312
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 1
2322
A
50
3
% Participación 1
2332
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 2
2313
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 2
2323
A
50
3
% Participación 2
2333
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 3
2314
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 3
2324
A
50
3
% Participación 3
2334
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 4
2315
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 4
2325
A
50
3
% Participación 4
2335
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. Deducción para evitar la doble imposición internacional:
Base de la deducción 1
2341
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
% Participación 1
2351
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 2
2342
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
% Participación 2
2352
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 3
2343
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
% Participación 3
2353
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 4
2344
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
% Participación 4
2354
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. Base de bonificaciones
2361
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
6. Base de las deducciones por incentivos fiscales
2362
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
7. Ceración de empleo
2363
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
8. Retenciones e ingresos a cuenta
2364
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
9. Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas:
a) De ejercicios en los que la sociedad no haya tributado en régimen especial
2365
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en régimen especial
2366
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B.D) RELACION DE SOCIOS EXISTENTES A LA FECHA DE CIERRE DEL PERIODO IMPOSITIVO QUE DEBAN SOPORTAR LAS IMPUTACIONES, EN ORDEN DECRECIENTE DE GRADO DE PARTICIPACION, CON SUS DATOS IDENTIFICATIVOS Y GRADO DE PARTICIPACION EN DICHA FECHA
TIPO DE IMPUTADO 220
N.I.F.
A
9
4
F/J
2400
A
50
6
1 carácter
R/X
2401
A
50
6
1 carácter
Apellidos y nombre / Razón social
A
40
4
Código Provincia
N
2
4
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 220
Base imponible imputada
2371
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
% Participación
2391
N
15
5
3 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-ACTIVO
ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS- CONCEPTOS GLOBALES SALDO
163
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
164
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Derechos s/bienes en rég. Arrendamiento financiero-Cuentas de Activo Saldo
183
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Derechos s/bienes en rég. Arrendamiento financiero-Cuentas compensadoras Saldo
184
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial-Cuentas de activo Saldo
103
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial-Cuentas compensadoras Saldo
140
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo
104
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo
141
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INMOVILIZADO INMATERIAL-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
165
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Terrenos y bienes naturales-Cuentas de activo Saldo
105
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Terrenos y bienes naturales-Cuentas Compensadoras Saldo
178
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Construcciones-Cuentas de activo Saldo
106
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Construcciones-Cuentas Compensadoras Saldo
142
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Instalaciones técnicas-Cuentas de activo Saldo
107
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Instalaciones técnicas-Cuentas Compensadoras Saldo
143
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Maquinaria-Cuentas de activo Saldo
185
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Maquinaria-Cuentas Compensadoras Saldo
188
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Utillaje-Cuentas de activo Saldo
186
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Utillaje-Cuentas Compensadoras Saldo
189
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras instalaciones-Cuentas de activo Saldo
187
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras instalaciones-Cuentas Compensadoras Saldo
191
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mobiliario-Cuentas de activo Saldo
109
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mobiliario-Cuentas Compensadoras Saldo
145
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Equipos para procesos de información-Cuentas de activo Saldo
110
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Equipos para procesos de información-Cuentas Compensadoras Saldo
146
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Elementos de transporte-Cuentas de activo Saldo
111
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Elementos de transporte-Cuentas Compensadoras Saldo
147
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado en curso-Cuentas de activo Saldo
112
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado material-Cuentas de activo Saldo
113
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado material-Cuentas Compensadoras Saldo
148
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo
114
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo
149
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INMOVILIZADO MATERIAL-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
166
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo-Cuentas de activo Saldo
115
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo-Cuentas Compensadoras Saldo
150
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo-Cuentas de activo Saldo
116
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo-Cuentas Compensadoras Saldo
151
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas-Cuentas de activo Saldo
117
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo
152
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas-Cuentas de activo Saldo
118
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo
153
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a largo plazo-Cuentas de activo Saldo
119
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a largo plazo-Cuentas Compensadoras Saldo
154
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros Créditos-Cuentas de activo Saldo
120
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros Créditos-Cuentas Compensadoras Saldo
155
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo-Cuentas de activo Saldo
121
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo-Cuentas Compensadoras Saldo
179
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo
122
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo
156
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INMOVILIZADO FINANCIERO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
167
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACCIONES PROPIAS EN SITUACIONES ESPECIALES-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
168
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO A LARGO PLAZO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
177
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
169
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
170
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Existencias-Cuentas de Activo Saldo
123
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Existencias-Cuentas Compensadoras Saldo
157
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
EXISTENCIAS-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
171
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Clientes y efectos a cobrar-Cuentas de Activo Saldo
124
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Clientes empresas del grupo y asociadas, deudores-Cuentas de Activo Saldo
125
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Clientes y deudores de dudoso cobro-Cuentas de Activo Saldo
126
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros deudores-Cuentas de Activo Saldo
127
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, deudora por I.V.A.-Cuentas de Activo Saldo
128
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, I.V.A. soportado-Cuentas de Activo Saldo
129
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, otras cuentas deudoras-Cuentas de Activo Saldo
130
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Impuesto s/B.º anticipado y compensación pérdidas-Cuentas de Activo Saldo
131
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo
132
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo
159
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEUDORES-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
172
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inv. Financ. Temporales en empresas del grupo y asociadas-Cuentas de Activo Saldo
133
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inv. Financ. Temporales en empresas del grupo y asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo
160
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones Financieras temporales-Cuentas de Activo Saldo
134
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones Financieras temporales-Cuentas Compensadoras Saldo
161
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo
135
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo
162
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
173
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
174
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Caja-Cuentas de Activo Saldo
136
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Bancos e instituciones de crédito-Cuentas de Activo Saldo
137
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TESORERIA-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
175
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR PERIODIFICACION-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
176
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL ACTIVO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
100
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-PASIVO
Capital suscrito-Cuentas de pasivo- Saldo
201
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión-Cuentas de pasivo- Saldo
202
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva de revalorización L.F. Actualiz. Valores de 1996-Cuentas de pasivo- Saldo
203
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva legal y estatutaria-Cuentas de pasivo- Saldo
204
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva voluntaria y otras reservas-Cuentas de pasivo- Saldo
205
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva Esp. Inv. Utilizada (L.F. 12/93)-Cuentas de pasivo- Saldo
252
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1996)-Cuentas de pasivo- Saldo
254
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva Esp. Inv. Utilizada (L.F. 24/1996)-Cuentas de pasivo- Saldo
255
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo Especial de Reserva (L.F. 4/1997)-Cuentas de pasivo- Saldo
256
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo de Provisiones Técnicas (L.F. 1/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo
257
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo de Reserva Obligatorio (L.F. 9/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo
258
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo de Educación y Promoción (L.F. 9/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo
259
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remanente-Cuentas de pasivo- Saldo
206
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resultados negativos de ejercicios anteriores-Cuentas Minoradoras-Saldo
234
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aportaciones de socios para compensación de pérdidas-Cuentas de pasivo- Saldo
207
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)-Cuentas de pasivo- Saldo
208
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)-Cuentas Minoradoras-Saldo
235
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio-Cuentas Minoradoras-Saldo
236
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Acciones propias para reducción de capital-Cuentas Minoradoras-Saldo
253
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de pasivo-Saldo
209
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Minoradoras-Saldo
237
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
FONDOS PROPIOS-CONCEPTOS GLOBALES-SALDO
238
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Subvenciones de capital-Cuentas de pasivo-Saldo
210
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio-Cuentas de pasivo-Saldo
211
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos por intereses diferidos y otros a distribuir-Cuentas de pasivo-Saldo
212
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS-CONCEPTOS GLOBALES-SALDO
239
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS-CONCEPTOS GLOBALES-SALDO
240
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Emisiones de obligaciones y otros valores negociables-Cuentas de pasivo-Saldo
213
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito-Cuentas de pasivo-Saldo
214
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo y asociadas-Cuentas de pasivo-Saldo
215
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros acreedores a largo plazo-Cuentas de pasivo-Saldo
216
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos-Cuentas de pasivo-Saldo
217
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACREEDORES A LARGO PLAZO-CONCEPTOS GLOBALES-SALDO
241
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Emisiones de obligaciones y otros valores-Cuentas de pasivo-Saldo
218
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito-Cuentas de pasivo-Saldo
219
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo y asociadas, a corto plazo-Cuentas de pasivo-Saldo
220
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Acreedores comerciales-Cuentas de pasivo-Saldo
221
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas representadas por efectos a pagar-Cuentas de pasivo-Saldo
222
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hacienda Pública acreedor por I.V.A.-Cuentas de pasivo-Saldo
223
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por retenciones practicadas-Cuentas de pasivo-Saldo
224
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por el Impto. S/Sociedades-Cuentas de pasivo-Saldo
225
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por Subvenciones a reintegrar-Cuentas de pasivo-Saldo
226
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Organismos de la Seguridad Social acreedores-Cuentas de pasivo-Saldo
227
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Hacienda Pública I.V.A. repercutido-Cuentas de pasivo-Saldo
228
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios diferido-Cuentas de pasivo-Saldo
229
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo-Cuentas de pasivo-Saldo
230
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras deudas-Cuentas de pasivo-Saldo
231
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para operaciones de tráfico-Cuentas de pasivo-Saldo
232
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ajustes por periodificación-Cuentas de pasivo-Saldo
233
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACREEDORES A CORTO PLAZO-CONCEPTOS GLOBALES-SALDO
242
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL PASIVO-CONCEPTOS GLOBALES SALDO
200
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
D. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO-DEBE
REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION
321
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compra de mercaderías
351
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de compra de mercaderías
352
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compra de materias primas
353
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de compra de materias primas
354
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compra de combustibles y carburantes
355
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros aprovisionamientos
356
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de otros aprovisionamientos
357
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos externos
303
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
APROVISIONAMIENTOS-DEBE
322
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Sueldos y salarios
304
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Seguridad Social a cargo de la empresa
305
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios
306
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Indemnizaciones
307
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de personal
308
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE PERSONAL-DEBE
323
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización de gastos de establecimiento
309
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización del inmovilizado inmaterial
310
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización del inmovilizado material
311
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AMORTIZACIONES-DEBE
324
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de existencias
312
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables
313
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de otras provisiones de tráfico
314
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO-DEBE
325
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos externos en I + D
358
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Arrendamientos y cánones a residentes
359
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cánones a no residentes
369
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reparaciones corrientes y conservación
360
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Servicios profesionales independientes
361
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Transporte por terceros
362
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas de seguros no sociales
363
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Servicios bancarios y similares
364
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Publicidad, propaganda, estudios de mercado
365
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Suministros de electricidad, gas y agua
366
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Comunicaciones
367
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros servicios exteriores
368
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tributos
316
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de gestión corriente
317
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dotación al fondo de reversión
318
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION-DEBE
326
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros por deudas y otros gastos asimilados
319
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas de inversiones financieras
320
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS-DEBE
327
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS-DEBE
328
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO-DEBE
329
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIC. DE LAS PROVISIO. DEL INMOVILIZADO INMATERIA, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL-DEBE
330
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL-DEBE
331
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS-DEBE
332
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS EXTRAORDINARIOS-DEBE
333
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS-DEBE
334
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES-DEBE
335
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)-DEBE
336
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DEBE
300
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
D. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO-HABER
Exportaciones a la Unión Europea
431
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Exportaciones al resto del Mundo
432
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras ventas a Navarra
433
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras ventas al resto del Estado
434
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones de servicios
403
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Devoluciones y ráppels sobre ventas
404
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS-HABER
412
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION-HABER
413
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO MATERIAL-HABER
435
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO INMATERIAL-HABER
436
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación
437
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
438
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos por comisiones
439
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos por servicios al personal
440
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos por servicios diversos
441
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Subvenciones oficiales de explotación
442
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Subvenciones y ayudas privadas
443
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Exceso de provisiones de riesgos y gastos
407
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION-HABER
415
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos financieros de participación en capital
408
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingr. Financ. De otros valores negociables y de créditos del act. Inm.
409
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros intereses e ingresos asimilados
410
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio
411
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS FINANCIEROS-HABER
416
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BENF. EN ENAJENACION DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL-HABER
417
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS-HABER
418
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO-HABER
419
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS EXTRAORDINARIOS-HABER
420
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS-HABER
421
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)-HABER
422
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL HABER
400
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
E. DISTRIBUCION DE RESULTADOS
Base de reparto
Pérdidas y Ganancias
501
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remanente
502
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias
503
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras reservas
504
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Total
500
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Distribución
A Reserva Legal
515
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1996)
524
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A otras reservas
517
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Dividendos abonados a socios residentes
510
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Dividendos abonados a socios no residentes
522
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
511
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas
526
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Fondo de Educación y Promoción de Cooperativas
527
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Fondo Especial Reserva (Ley 4/197, Sociedades Laborales)
525
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A Otras aplicaciones
521
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Total
520
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
F. DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE
RESULTADO CONTABLE (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVO)
610
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AUMENTOS (CORRECCIONES POSITIVAS DEL RESULTADO CONTABLE)
Aplicación del valor normal de mercado
623
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente
613
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo fiscal
624
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones a plazo o con precio aplazado
625
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996
626
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad
618
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización libre y acelerada
673
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero
622
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valoración de bienes y derechos operaciones Capítulo IX, Titulo X L.F. 24/1996
627
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos contabilizados fiscalmente no deducibles
620
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Agrupaciones de interés económico y utes
674
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros aumentos
621
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTADO CONTABLE
630
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DISMINUCIONES (CORRECCIONES NEGATIVAS DEL RESULTADO CONTABLE)
Aplicación del valor normal de mercado
642
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente
643
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo fiscal
644
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones a plazo o con precio aplazado
645
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996
646
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad
671
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización libre y acelerada
647
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero
639
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valoración de bienes y derechos operaciones Capítulo IX, Titulo X L.F. 24/1996
648
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria
649
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Exención reinversión
636
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Agrupaciones de interés económico y utes
675
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras disminuciones
638
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DISMINUCIONES SOBRE EL RESULTADO CONTABLE
640
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BASE IMPONIBLE (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVO)
650
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13,5 L.F. 9/1994)
672
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
50% Rentas procedentes de elementos patrim. cedidos a terceros (Art. 22.1 L.F. 10/1996)
676
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION (BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EJERCICIOS ANTERIORES)
Base Imponible negativa (2006)
651
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2005)
652
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2004)
653
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2003)
654
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2002)
655
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2001)
656
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2000)
657
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1999)
658
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1998)
659
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1997)
661
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1996)
662
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1995)
663
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1994)
664
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1993)
665
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL COMPENSACIONES
660
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE PREVIA (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVO)
670
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
G. DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES
G. 1. DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
TIPO IMPUTADO 282
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 282
Concepto
3311
A
50
6
Detalle de gastos extraer
Importe
3321
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
3330
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
G. 2. DETALLE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TIPO IMPUTADO 283
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 283
Concepto
4181
A
50
6
Detalle de ingre. extraer
Importe
4191
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
4200
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
G. 3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES"
TIPO IMPUTADO 284
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 284
Concepto
6361
A
50
6
Detalle de otras disminuciones
Importe
6371
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
6380
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
G. 4. DETALLE "OTROS AUMENTOS"
TIPO IMPUTADO 285
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 285
Concepto
6191
A
50
6
Detalle otros aumentos
Importe
6201
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
6210
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
G. 5. DETALLE DE AJUSTES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
TIPO IMPUTADO 286
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 286
Denominación de los bienes
6400
A
50
6
Detalle arrend. Financiero
Valor al contado del bien
6411
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Año de adquisición
6422
N
15
5
4 enteros
Amortización contable (Ac.)
6433
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Amortización fiscal (Af.)
6444
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Diferencia temporal (Ac-Af.)
6455
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
6220
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GRUPOS DE SOCIEDADES, ARTICULO 42 CODIGO DE COMERCIO INCLUIDAS ENTIDADES DE CREDITO Y ASEGURADORAS
TIPO IMPUTADO 264
Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo
6500
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 264
N.I.F. De las entidades del grupo
A
9
4
Denominación
A
40
4
DETALLE DE LAS AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA
TIPO DE IMPUTADO 450
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 450
N.I.F.
A
9
4
Denominación
A
40
4
Base imponible
5510
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
% Participación
5511
N
15
5
3 enteros y 2 decimales
Base imponible imputada
5512
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TRIBUTACION CONJUNTA A NAVARRA, AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAIS VASCO (APLICACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y EL ESTADO Y DEL CONCIERTO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO)
Volumen total de las operaciones realizadas por la Entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)
450
N
15
2
A. 13 enteros y 2 decimales
Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero
451
N
15
2
B.13 enteros y 2 decimales
VOLUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN:
Territorio de la Comunidad Foral de Navarra
452
N
15
2
C.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: ALAVA
453
N
15
2
D.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: GUIPUZCOA
454
N
15
2
E.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: VIZCAYA
455
N
15
2
F.13 enteros y 2 decimales
CALCULO DE LAS PROPORCIONES DE TRIBUTACION A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES
Comunidad Foral de Navarra: C/(A-B) x 100
590
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Alava: D/(A-B) x 100
591
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Guipúzcoa : E/(A-B) x 100
592
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Vizcaya: F/(A-B) x 100
593
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
Administración del Estado: 100-(590+591+592+593)
594
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA, LOCALIZACION, ACTIVIDAD, EMPLEO
TIPO IMPUTADO 287
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 287
Dirección
461
A
50
6
Municipio
462
A
50
6
Provincia
463
N
15
5
2 enteros
Actividad
464
A
50
6
Código CNAE
465
N
15
5
5 enteros
Empleo
466
N
15
5
15 enteros
7. Resto de establecimientos localizados en Navarra: N.º
491
N
15
2
15 enteros
7. Resto de establecimientos localizados en Navarra y Empleo medio
493
N
15
2
15 enteros
8. Resto de establecimientos localizados fuera de Navarra
492
N
15
2
15 enteros
8. Resto de establecimientos localizados fuera de Navarra y empleo medio
494
N
15
2
15 enteros
COOPERATIVAS (DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE)
1. Ingresos Computables-Resultados Cooperativos
5950
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1. Ingresos Computables-Resultados Extracooperativos
5970
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. Gastos Específicos-Resultados Cooperativos
5951
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. Gastos Específicos-Resultados Extracooperativos
5971
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. Gastos Generales imputados-Resultados Cooperativos
5952
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. Gastos Generales imputados-Resultados Extracooperativos
5972
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. RESULTADO CONTABLE (1-2-3) Resultados Cooper.
5953
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. RESULTADO CONTABLE (1-2-3) Resultados Extracooperativos
5973
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. + Aumentos (ajustes positivos)-Resultados Cooperativos
5954
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. + Aumentos (ajustes positivos)-Resultados Extracooperativos
5974
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
6.-Disminuciones (ajustes negativos)-Resultados Cooperativos
5955
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
6.-Disminuciones (ajustes negativos)-Resultados Extracooperativos
5975
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
7. BASE IMPONIBLE PREVIA (4+5+6)-Resultados Cooperativos
5956
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
7. BASE IMPONIBLE PREVIA (4+5+6)-Resultados Extracooperativos
5976
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994-Resultados Cooperativos
5957
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994-Resultados Extracooperativos
5977
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
9. BASE IMPONIBLE (7-8)- Resultados Cooperativos
595
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
9. BASE IMPONIBLE (7-8)- Resultados Extracooperativos
597
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
I. DEDUCCIONES POR INVERSIONES, CREACION DE EMPLEO
I. A) REGIMEN GENERAL
TIPO IMPUTADO 265
1. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS MATERIALES NUEVOS
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 265
Denominación de los bienes
5001
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5011
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5021
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5031
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5801
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TIPO IMPUTADO 266
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 266
Denominación de los bienes
5041
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5051
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5061
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5071
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5802
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. ACTIVIDADES DE EXPORTACION
TIPO IMPUTADO 267
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 267
Denominación de los bienes
5081
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5091
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5101
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5111
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5803
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL
TIPO IMPUTADO 268
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 268
Denominación de los bienes
5121
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5131
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5141
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5151
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5804
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
TIPO IMPUTADO 269
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 269
Denominación de los bienes
5161
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5171
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5181
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5191
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5805
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
6. INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD DE EDICION DE LIBROS, PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS Y BIENES DE INTERES CULTURAL
TIPO IMPUTADO 270
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 270
Denominación de los bienes
5201
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5211
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5221
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5231
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5806
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
7. CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES A PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO
TIPO IMPUTADO 271
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 271
Destinatario de la contribución-Razón social
A
40
4
Destinatario de la contribución-N.I.F.
A
9
4
Importe de la contribución
5241
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5251
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5807
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
8. APORTACIONES DINERARIAS A LOS FONDOS PROPIOS DE LAS SOCIEDADES DE PROMOCION DE EMPRESAS (ART. 167.4 L.F.I.S.)
TIPO IMPUTADO 272
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 272
NIF
A
9
4
Destinatario de la aportación
A
40
4
Importe de la aportación
5261
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5271
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
5808
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
9. INVERSIONES A FAVOR DE PERSONAS DISCAPACITADAS (ART. 70 TER L.F. 24/1996)
TIPO IMPUTADO 281
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 281
Descripción de los bienes
5281
A
50
6
N.I.F. Beneficiario
A
9
4
Fecha de la aportación
5291
N
15
5
aaaammdd
Importe de la aportación
5301
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5311
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
5809
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DEDUCCIONES REGIMEN GENERAL
5801+5802+5803+5804+5805+5806+5807+5808+5809
580
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
I. B) REGIMEN ESPECIAL Y GASTOS EN I + D + I (LEY FORAL 3/2001)
TIPO IMPUTADO 273
1. INVERSIONES (REGIMEN ESPECIAL)
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 273
Denominación de los bienes
5321
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5331
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5341
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5351
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
576
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. DONACIONES A PROYECTOS DE INTERES SOCIAL
TIPO IMPUTADO 274
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 274
NIF
A
9
4
Entidad perceptora
A
40
4
Importe de la donación
5361
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5371
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
577
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO Y CULTURAL
TIPO IMPUTADO 275
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 275
NIF
A
9
4
Entidad patrocinada
A
40
4
Importe del gasto
5381
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5391
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
578
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. GASTOS EN I + D + I
TIPO IMPUTADO 276
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 276
Denominación de los bienes
5401
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5411
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5421
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5431
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
579
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. REINVERSION EN LA TRANSMISION DE VALORES
TRANSMISIONES DE VALORES ORIGEN DE LAS DEDUCCIONES
TIPO IMPUTADO 475
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 475
Fecha transmisión
5500
N
15
5
aaaammdd
Denominación de los valores transmitidos
5520
A
50
6
Importe de la transmisión
5530
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Valor contable
5540
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal
5550
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe enajenación. Totales
5529
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria. Totales
5539
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal. Totales
5549
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TIPO IMPUTADO 277
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 277
Denominación de los bienes adquiridos
5441
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o Razón social del suministrador
A
40
4
Fecha adquisición
5451
N
15
5
aaaammdd
Importe de la inversión
5461
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe deducción
5471
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
598
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DEDUCCIONES REG. ESPECIAL Y GASTOS EN I+D+I:
576+577+578+579+598
581
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
I. C) CREACION DE EMPLEO
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año
5821
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año
5824
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato temporal-Personas-Año
5827
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-Total Plantilla-Personas-Año
5830
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año
5822
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año
5825
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato temporal-Personas-Año
5828
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-Total Plantilla-Personas-Año
5831
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla A-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año
5823
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla B-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año
5826
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla-con contrato temporal-Personas-Año
5829
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla C- Total Plantilla-Personas-Año
5832
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1.-Deducción por creación de empleo fijo
Importe de la deducción-* Límite máximo incremento de plantilla con derecho a deducción C
A. C x 4.207,08
5833
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B x 6.000
5834
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A
5835
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1.-Deducción por conversión en fijos de trabajadores temporales
Importe de la deducción-* Si C es menor que 0, aplicar el artículo 71.2 de la L.F. 24/1996, según redacción dada en la L.F. 22/1997
A x 1.502,53
5836
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B x 2.708
5837
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
C x 1.502,53
5838
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
B
5839
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DEDUCCION POR CREACION DE EMPLEO (A) + (B)
582
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
I. D) APLICACION EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES
REGIMEN GENERAL
1997: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5850
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5851
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Régimen General-Pendiente de aplicación
5852
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5860
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5861
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Pendiente de aplicación
5862
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5870
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5871
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Pendiente de aplicación
5872
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5880
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5881
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Pendiente de aplicación
5882
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5890
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5891
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Pendiente de aplicación
5892
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5900
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5901
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Pendiente de aplicación
5902
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5910
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5911
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Pendiente de aplicación
5912
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5920
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5921
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Pendiente de aplicación
5922
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5930
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5931
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Pendiente de aplicación
5932
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5940
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5941
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Pendiente de aplicación
5942
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada
5960
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Aplicado en esta liquidación
5961
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Pendiente de aplicación
5962
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL: REGIMEN GENERAL-PENDIENTE DE APLICACION
596
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
REGIMENES ESPECIALES E I+D+I
1997: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5853
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5854
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5855
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5863
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5864
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5865
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5873
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5874
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5875
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5883
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5884
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5885
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5893
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5894
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5895
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5903
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5904
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5905
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5913
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5914
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5915
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5923
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5924
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5925
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5933
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5934
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5935
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada
5943
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación
5944
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación
5945
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Deducción generada
5963
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación
5964
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación
5965
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL: REGIMENES ESPECIALES E I + D + I-PENDIENTE DE APLICACION
584
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Creación de Empleo
1997: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5856
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5857
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5858
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5866
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5867
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5868
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5876
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5877
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5878
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5886
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5887
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5888
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5896
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5897
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5898
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5906
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5907
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5908
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5916
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5917
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5918
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5926
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5927
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5928
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5936
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5937
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5938
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5946
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5947
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5948
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Deducción generada
5966
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación
5967
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación
5968
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL: CREACION DE EMPLEO-PENDIENTE DE APLICACION
585
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION RESERVA ESPECIAL INVERSIONES (L.F. 24/1996)
Dotación de la R.E.I. En 2005
701
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dotación de la R.E.I. En 2006
702
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION R.E.I. DE 2005 EN 2007
TIPO IMPUTADO 278
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 278
Descripción de los bienes
7001
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o razón social del suministrador
A
40
4
Fecha de la adquisición
7011
N
15
5
aaaammdd
Importe inversión
7021
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
703
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION R.E.I. 2006 EN 2007
TIPO IMPUTADO 279
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 279
Descripción de los bienes
7031
A
50
6
NIF
A
9
4
Nombre o razón social del suministrador
A
40
4
Fecha de la adquisición
7041
N
15
5
aaaammdd
Importe inversión
7051
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Total
704
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
J. EXENCIONES POR REINVERSION, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA
EXENCION POR REINVERSION
ENAJENACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO
TIPO IMPUTADO 288
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 288
Fecha adquisición
7100
N
15
5
aaaammdd
Fecha enajenación
7105
N
15
5
aaaammdd
Denominación de los bienes enajenados
7110
A
50
6
Importe enajenación
7120
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria
7130
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal
7140
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Importe enajenación. Totales
7129
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria. Totales
7139
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal. Totales
7149
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
REINVERSIONES MATERIALIZADAS EN EL EJERCICIO
TIPO IMPUTADO 289
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 289
Fecha
7150
N
15
5
aaaammdd
Denominación de los bienes de reinversión
7160
A
50
6
Importe reinversión
7170
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Observaciones
7180
A
50
6
Importe reinversión. Totales
7179
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ENAJENACIONES ACOGIDAS A LA EXENCION POR REINVERSION Y SU MATERIALIZACION
2002. Importe enajenación
7200
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002. Exención aplicada
7201
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión a efectuar
7202
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión efectuada
7203
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002. Pendiente
7204
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Importe enajenación
7210
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Exención aplicada
7211
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión a efectuar
7212
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión efectuada
7213
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Pendiente
7214
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Importe enajenación
7220
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Exención aplicada
7221
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión a efectuar
7222
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión efectuada
7223
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Pendiente
7224
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Importe enajenación
7230
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Exención aplicada
7231
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión a efectuar
7232
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión efectuada
7233
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Pendiente
7234
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Importe enajenación
7240
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Exención aplicada
7241
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión a efectuar
7242
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión efectuada
7243
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Pendiente
7244
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Importe enajenación
7250
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Exención aplicada
7251
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión a efectuar
7252
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión efectuada
7253
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Pendiente
7254
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERSOCIETARIA
Modalidades de deducción: Base al tipo del 5/10%
Base de deducción (ingreso íntegro)
7260
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 50%
Base de deducción (ingreso íntegro)
7261
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 100%
Base de deducción (ingreso íntegro)
7262
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 9%
Base de deducción (ingreso íntegro)
7263
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 18%
Base de deducción (ingreso íntegro)
7264
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL
TIPO IMPUTADO 290
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 290
Referencia operación
7371
A
50
6
Impuesto Extranjero
7281
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Ingreso íntegro
7291
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables
7301
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION INTERSOCIETARIA E INTERNACIONAL PENDIENTES
1997. Importe total de la deducción
7400
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-1997. Aplicaciones efectuadas
7401
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-1998. Aplicaciones efectuadas
7402
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-1999. Aplicaciones efectuadas
7403
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2000. Aplicaciones efectuadas
7404
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2001. Aplicaciones efectuadas
7405
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2002. Aplicaciones efectuadas
7406
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2003. Aplicaciones efectuadas
7407
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2004. Aplicaciones efectuadas
7408
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2005. Aplicaciones efectuadas
7499
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2006. Aplicaciones efectuadas
7500
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997-2007. Aplicaciones efectuadas
7600
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1997 Pendiente de aplicación
7409
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998. Importe total de la deducción
7410
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-1998. Aplicaciones efectuadas
7411
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-1999. Aplicaciones efectuadas
7412
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2000. Aplicaciones efectuadas
7413
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2001. Aplicaciones efectuadas
7414
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2002. Aplicaciones efectuadas
7415
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2003. Aplicaciones efectuadas
7416
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2004. Aplicaciones efectuadas
7417
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2005. Aplicaciones efectuadas
7419
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2006. Aplicaciones efectuadas
7510
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998-2007. Aplicaciones efectuadas
7610
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1998 Pendiente de aplicación
7418
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999. Importe total de la deducción
7420
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-1999. Aplicaciones efectuadas
7421
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2000. Aplicaciones efectuadas
7422
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2001. Aplicaciones efectuadas
7423
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2002. Aplicaciones efectuadas
7424
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2003. Aplicaciones efectuadas
7425
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2004. Aplicaciones efectuadas
7426
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2005. Aplicaciones efectuadas
7428
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2006. Aplicaciones efectuadas
7520
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999-2007. Aplicaciones efectuadas
7620
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
1999 Pendiente de aplicación
7427
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000. Importe total de la deducción
7430
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2000. Aplicaciones efectuadas
7431
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2001. Aplicaciones efectuadas
7432
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2002. Aplicaciones efectuadas
7433
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2003. Aplicaciones efectuadas
7434
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2004. Aplicaciones efectuadas
7435
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2005. Aplicaciones efectuadas
7437
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2006. Aplicaciones efectuadas
7530
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000-2007. Aplicaciones efectuadas
7630
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2000 Pendiente de aplicación
7436
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001. Importe total de la deducción
7440
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2001. Aplicaciones efectuadas
7441
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2002. Aplicaciones efectuadas
7442
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2003. Aplicaciones efectuadas
7443
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2004. Aplicaciones efectuadas
7444
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2005. Aplicaciones efectuadas
7446
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2006. Aplicaciones efectuadas
7540
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001-2007. Aplicaciones efectuadas
7640
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2001 Pendiente de aplicación
7445
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002. Importe total de la deducción
7450
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2002. Aplicaciones efectuadas
7451
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2003. Aplicaciones efectuadas
7452
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2004. Aplicaciones efectuadas
7453
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2005. Aplicaciones efectuadas
7455
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2006. Aplicaciones efectuadas
7550
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002-2007. Aplicaciones efectuadas
7650
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2002 Pendiente de aplicación
7454
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003. Importe total de la deducción
7460
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003-2003. Aplicaciones efectuadas
7461
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003-2004. Aplicaciones efectuadas
7462
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003-2005. Aplicaciones efectuadas
7464
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003-2006. Aplicaciones efectuadas
7560
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003-2007. Aplicaciones efectuadas
7660
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2003 Pendiente de aplicación
7463
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004. Importe total de la deducción
7470
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004-2004. Aplicaciones efectuadas
7471
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004-2005. Aplicaciones efectuadas
7473
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004-2006. Aplicaciones efectuadas
7570
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004-2007. Aplicaciones efectuadas
7670
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2004 Pendiente de aplicación
7472
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005. Importe total de la deducción
7480
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005-2005. Aplicaciones efectuadas
7481
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005-2006. Aplicaciones efectuadas
7580
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005-2007. Aplicaciones efectuadas
7680
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2005 Pendiente de aplicación
7482
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006. Importe total de la deducción
7490
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006-2006. Aplicaciones efectuadas
7590
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006-2007. Aplicaciones efectuadas
7690
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2006 Pendiente de aplicación
7492
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007. Importe total de la deducción
7491
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007-2007. Aplicaciones efectuadas
7700
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2007 Pendiente de aplicación
7709
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Total Pendiente de aplicación
589
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS BONIFICACIONES
TIPO IMPUTADO 280
Tipo de imputado
N
3
4
valor: 280
NIF
A
9
4
Sociedad pagadora / Concepto
A
40
4
Bonificación %
7501
N
15
5
3 enteros y 2 decimales
Ingreso Integro
7511
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
Gastos Imputables
7521
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
AUTOLIQUIDACION (NORMATIVA FORAL DE NAVARRA) (EXCEPTO SOCIEDADES PATRIMONIALES)
BASE LIQUIDABLE PREVIA (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVO)
002
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Rendimientos sujetos a tipo reducido
004
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo reducido
4004
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Rendimientos sujetos a tipo general
005
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo general
4005
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
REDUCCION BASE IMPONIBLE: RESERVA ESPECIAL PARA INVERSIONES
061
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE (002 -061)
007
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TIPO DE GRAVAMEN (Si se aplica el tipo del 28%, se señalará con "X" la casilla 563 de la portada) (Si se aplica el tipo del 25%, se señalará con "X" la casilla 539 de la portada)
003
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRA PREVIA
010
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas
062
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRA
063
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION Y BONIFICACIONES
Por doble imposición interna
011
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Por doble imposición internacional
012
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Bonif. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2 L.F. 9/1994)
016
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
018
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras bonificaciones (detalle en pág. 16)
014
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SUMA (011 A 016)
019
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA LIQUIDA (063 -019)(CANTIDAD MINIMA "CERO")
020
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores
022
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones en régimen general ejercicio actual
021
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones en regímenes especiales e I+D+I de ejercicios anteriores
017
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de I+D+I ejercicio actual
027
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual
038
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Creación de empleo ejercicios anteriores
025
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Creación de empleo ejercicio actual
026
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SUMA (021 A 026)
029
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIA (020-029) (CANTIDAD MINIMA "CERO")
040
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Retenciones e ingresos a cuenta (el pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)
041
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deducción Programa Preveer
043
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIA (040-041-043) (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVA)
045
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PORCENTAJE DE TRIBUTACION CORRESPONDIENTE A NAVARRA
001
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
RESULTADO (045 X 001) (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVA)
046
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pago fraccionado
047
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9.ª L.F. 16/2003)
044
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPORTE AUTOLIQUIDACION (046-047 + 044) (CON SIGNO "-" SI ES NEGATIVA)
050
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente
032
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora sobre importe casilla anterior
033
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Recargo 10% (Pérdidas por incumplimiento materialización Reserva Especial Inversiones)
034
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO POR PERDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES (032 + 033 + 034)
031
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CAMARA DE COMERCIO
053
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031 + 053)
060
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
L. AUTOLIQUIDACION (NORMATIVA FORAL DE NAVARRA)
(SOCIEDADES PATRIMONIALES POR APLICACION DE LA D.T. 27.ª3 L.F. 24/96 EXCLUSIVAMENTE)
(DEBE CONSIGNARSE UNA "X" EN LA CASILLA 548 DE LA PORTADA DE LA DECLARACION)
1. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Importe íntegro
800
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Coef. X 1,4
810
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Base Imponible
801
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Importe íntegro
820
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Coef.
830
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Base Imponible
802
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
intereses de cuentas y otros rendimientos positivos por cesión de capitales propios: Base Imponible
803
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros rendimientos capital mobiliario: Base Imponible
804
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL INGRESOS : Base Imponible
805
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos deducibles: Base Imponible
806
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 32.2 L.F. 22/98): Base Imponible
807
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible
808
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
2. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO
Inmuebles arrendados: Base Imponible
811
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros rendimientos capital inmobiliario: Base Imponible
812
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL INGRESOS: Base Imponible
813
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Intereses capitales ajenos: Base Imponible
814
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización Inmuebles arrendados: Base Imponible
815
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
otros gastos: Base Imponible
816
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES: Base Imponible
817
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 25.2 l.f. 22/98): Base Imponible
818
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible
819
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
3. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
INGRESOS INTEGROS: Base Imponible
821
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Coste de personal empleado: Base Imponible
822
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización de elementos afectos: Base Imponible
823
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos: Base Imponible
824
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES: Base Imponible
825
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 36.4 l.f. 22/98): Base Imponible
826
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible
827
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4. INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO
4.I) PARTE GENERAL
Total incrementos parte general : Base Imponible
831
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Total disminuciones parte general: Base Imponible
832
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Saldo : Base Imponible
833
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compensación (bases o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores. Base Imponible
834
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe
868
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe
869
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe
874
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe
875
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO NETO A PARTE GENERAL. Base Imponible
835
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
4.II) PARTE PARTE ESPECIAL
Total incrementos parte especial : Base Imponible
836
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Total disminuciones parte especial: Base Imponible
837
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Saldo : Base Imponible
838
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Compensación (bases o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores. Base Imponible
839
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe
876
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe
877
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe
878
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe
879
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO NETO A PARTE ESPECIAL. Base Imponible
840
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
5. LIQUIDACION PARTE GENERAL
Rendimiento neto reducido del capital mobiliario
841
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario
842
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Rendimiento neto reducido de actividades profesionales y empresariales
843
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Incrementos netos a parte general
844
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Imputaciones
845
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras Rentas
846
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTE GENERAL BASE IMPONIBLE
847
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION (BASES O BASE GENERAL NEGATIVA) EJERCICIOS ANTERIORES
848
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe
883
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe
884
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe
885
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe
886
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE GENERAL
849
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL CUOTA GENERAL
850
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
6. LIQUIDACION PARTE ESPECIAL
Incrementos netos a parte especial
851
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras Rentas
852
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTE ESPECIAL BASE IMPONIBLE
853
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION BASES EJERCICIOS ANTERIORES
854
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe
887
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe
889
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe
898
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe
899
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE ESPECIAL
855
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL CUOTA ESPECIAL
856
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRA
860
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicios anteriores)
861
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicio actual)
862
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DONACIONES
863
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR BIENES DE INTERES CULTURAL
864
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DIVIDENDOS
865
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL
866
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS DEDUCCIONES
867
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA LIQUIDA
870
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
871
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Porcentaje de Tributación correspondiente a Navarra
857
N
15
2
11 enteros y 4 decimales
Resultado (857 x (870-871))
858
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PAGO FRACCIONADO
872
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUOTA I.A.E. (D.A. 9.ª L.F. 16/2003)
873
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPORTE AUTOLIQUIDACION
880
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO POR PERDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES
881
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CAMARA DE COMERCIO
882
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEUDA TRIBUTARIA
890
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INFORMACION COMPLEMENTARIA
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRAFICO DE LAS COMPRAS
Materias primas
3010
A
50
3
Importe
3011
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3012
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3013
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3014
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3015
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Materias primas
3020
A
50
3
Importe
3021
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3022
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3023
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3024
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3025
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Materias primas
3030
A
50
3
Importe
3031
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3032
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3033
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3034
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3035
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Materias primas
3040
A
50
3
Importe
3041
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3042
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3043
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3044
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3045
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Materias primas
3050
A
50
3
Importe
3051
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3052
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3053
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3054
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3055
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PRINCIPALES MERCADERIAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRAFICO DE LAS COMPRAS
Mercaderías
3060
A
50
3
Importe
3061
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3062
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3063
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3064
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3065
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mercaderías
3070
A
50
3
Importe
3071
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3072
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3073
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3074
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3075
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mercaderías
3080
A
50
3
Importe
3081
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3082
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3083
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3084
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3085
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mercaderías
3090
A
50
3
Importe
3091
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3092
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3093
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3094
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3095
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mercaderías
3100
A
50
3
Importe
3101
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3102
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3103
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3104
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3105
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL EN EL AÑO Y SU ORIGEN GEOGRAFICO (DISTRIBUCION PORCENTUAL)
De terreno y bienes naturales
3110
A
50
3
valor: De terrenos y bienes naturales
Importe
3111
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3112
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3113
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3114
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3115
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De edificios, locales y otras constr.
3120
A
50
3
valor: De edificios, locales y otras constr.
Importe
3121
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3122
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3123
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3124
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3125
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De instalaciones técnicas complejas
3130
A
50
3
valor: De instalaciones técnicas complejas
Importe
3131
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3132
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3133
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3134
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3135
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De maquinaria, utillaje y otros
3140
A
50
3
valor: De maquinaria, utillaje y otros
Importe
3141
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3142
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3143
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3144
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3145
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De equipos procedimiento Inform. Y otro mat. Ofic.
3150
A
50
3
valor: De equipos procedimiento Inform. y otro mat. ofic.
Importe
3151
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3152
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3153
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3154
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3155
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De mobiliario y enseres
3160
A
50
3
valor De mobiliario y enseres
Importe
3161
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3162
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3163
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3164
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3165
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De elementos de transporte
3170
a
50
3
valor: d elementos de transporte
Importe
3171
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3172
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3173
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3174
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3175
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De otro inmovilizado material
3180
A
50
3
valor: De otro inmovilizado material
Importe
3181
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra
3182
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.
3183
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea
3184
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo
3185
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GRANDES REPARACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL REALIZADAS POR TERCEROS E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL
De bienes inmuebles (terrenos, edificios, locales y otras construcciones
3190
A
50
3
valor: De bienes inmuebles (terrenos, edificios, locales y otras construccc.)
Importe grandes reparaciones
3191
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta
3192
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De bienes muebles (maquinaria y equipo)
3200
A
50
3
valor: De bienes muebles (maquinaria y equipo)
Importe grandes reparaciones
3201
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta
3202
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe grandes reparaciones
3203
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe ingresos por venta
3204
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL EN EL AÑO E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos en I + D
3210
A
50
3
valor: Gastos en I + D
Importe inversiones Inmov. Inm.
3211
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones informáticas
3220
A
50
3
valor: Aplicaciones informáticas
Importe inversiones Inmov. Inm.
3221
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta
3222
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial
3230
A
50
3
valor: Otro inmovilizado inmaterial
Importe inversiones Inmov. Inm.
3231
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta
3232
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe inversiones Inmov. Inm.
3241
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTA Importe ingresos por venta
3242
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ANEXO PARA ENTIDADES DE CREDITO SOMETIDAS A LA CIRCULAR 4/1991 DEL BANCO DE ESPAÑA
BALANCE: ACTIVO
CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES
4101
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito
4102
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
4103
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela
4104
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda
4105
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital
4106
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación
4107
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CARTERA DE NEGOCIACION
4108
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito
4109
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
4110
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela
4111
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda
4112
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital
4113
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS
4114
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda
4115
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital
4116
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
4117
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito
4118
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
4119
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela
4120
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda
4121
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros activos financieros
4122
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES CREDITICIAS
4123
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO
4124
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTES DE ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS
4125
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DERIVADOS DE COBERTURA
4126
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito
4127
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela
4128
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda
4129
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Instrumentos de capital
4130
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activo material
4131
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de activos
4132
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
4133
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Entidades asociadas
4134
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Entidades multigrupo
4135
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Entidades del grupo
4136
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTICIPACIONES
4137
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES
4138
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
De uso propio
4139
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones inmobiliarias
4140
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo
4141
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Afecto a la Obra social
4142
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACTIVO MATERIAL
4143
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio
4144
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible
4145
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACTIVO INTANGIBLE
4146
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Corrientes
4147
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferidos
4148
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
ACTIVOS FISCALES
4149
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERIODIFICACION
4150
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS ACTIVOS
4151
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL ACTIVO
4152
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)
Depósitos de entidades de crédito
4201
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
4202
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela
4203
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables
4204
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación
4205
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Posiciones cortas de valores
4206
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CARTERA DE NEGOCIACION
4207
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito
4208
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela
4209
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables
4210
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS
4211
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito
4212
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela
4213
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables
4214
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO
4215
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de bancos centrales
4216
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito
4217
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida
4218
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela
4219
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables
4220
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pasivos subordinados
4221
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos financieros
4222
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
4223
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTE A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS
4224
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DERIVADOS DE COBERTURA
4225
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela
4226
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de pasivos
4227
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
4228
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondos para pensiones y obligaciones similares
4229
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para impuestos
4230
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
4231
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones
4232
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES
4233
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Corrientes
4234
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferidos
4235
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PASIVOS FISCALES
4236
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERIODIFICACIONES
4237
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo obra social
4238
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto
4239
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS PASIVOS
4240
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO
4241
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL PASIVO
4242
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II)
Activos financieros disponibles para la venta
4243
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
4244
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Coberturas de los flujos de efectivo
4245
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
4246
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferencias de cambio
4247
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta
4248
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR VALORACION
4249
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Capital o fondo de dotación
4250
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión
4251
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reservas
4252
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital
4253
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores propios (-)
4254
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)
4255
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio
4256
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dividendo y retribuciones (-)
4258
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
FONDOS PROPIOS
4259
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
4260
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INFORMACION ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE
Fondos de insolvencias por cobertura específica
4261
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondos de insolvencias por cobertura genérica
4262
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I)
Intereses y rendimientos asimilados
4301
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero
4302
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros
4303
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS
4304
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades asociadas
4305
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades multigrupo
4306
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades del grupo
4307
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital
4308
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL
4309
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MARGEN DE INTERMEDIACION
4310
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
COMISIONES PERCIBIDAS
4311
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
COMISIONES PAGADAS
4312
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación
4313
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
4314
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta
4315
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias
4316
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros
4317
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO)
4318
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO)
4319
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MARGEN ORDINARIO
4320
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACION
4321
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE PERSONAL
4322
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
4323
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activo material
4324
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activo intangible
4325
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AMORTIZACION
4326
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACION
4327
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MARGEN DE EXPLOTACION
4328
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta
4329
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias
4330
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Cartera de inversión a vencimiento
4331
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta
4332
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones
4333
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Activo material
4334
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio
4335
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible
4336
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resto de activos
4337
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO)
4338
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO)
4339
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de activo material
4340
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de participaciones
4341
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos
4342
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS GANANCIAS
4343
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (II)
Pérdidas por venta de activo material
4344
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por venta de participaciones
4345
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos
4346
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS PERDIDAS
4347
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
4348
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
4349
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DOTACION OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES
4350
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA
4351
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO)
4352
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DEL EJERCICIO
4353
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
4355
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remanente
4452
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias
4453
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras reservas
4454
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
4455
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION
A reservas
4456
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Intereses aportaciones al capital (Coop. Crédito)
4457
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A dividendo activo
4458
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A dotación O.S. (Cajas)
4459
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A F.R.O. Y F.E.P. (Coop. Crédito)
4460
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A retornos cooperativos (Coop. Crédito)
4461
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A otras aplicaciones
4462
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A compensaciones pérdidas ejercicios anteriores
4463
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A remanente
4464
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DISTRIBUIDO
4499
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CIFRA DE NEGOCIOS
Las entidades que hayan marcado la casilla 555 deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2007
4989
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
ANEXO PARA ENTIDADES ASEGURADORAS
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACTIVO (I)
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
1101
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de constitución
1103
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de establecimiento
1104
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de ampliación de capital
1105
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
1106
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición de cartera
1108
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial
1109
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas (-)
1110
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1111
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INMOVILIZADO INMATERIAL
1112
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición
1114
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Diferencias negativas por instrumentos derivados
1115
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros gastos
1116
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1117
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Terrenos y construcciones
1119
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones materiales
1120
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Anticipos e inversiones materiales en curso
1121
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas (-)
1122
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1123
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES MATERIALES
1124
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones a empresas del grupo
1126
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones o participaciones de empresas del grupo (-)
1127
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija de empresas del grupo
1128
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones a empresas asociadas
1129
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas asociadas y multigrupo (-)
1130
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija de empresas asociadas
1131
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras en empresas del grupo
1132
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras en empresas asociadas
1133
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1134
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
1135
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inversiones financieras en capital
1137
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes
1138
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija
1139
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Valores indexados
1140
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Préstamos hipotecarios
1141
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas
1142
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Participaciones en fondos de inversión
1143
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito
1144
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras
1145
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1146
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
1147
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACTIVO (II)
DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR REASEGURO ACEPTADO
1148
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES POR CUENTA DE LOS TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSION
1149
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas no consumidas
1150
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para seguros de vida
1151
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para prestaciones
1152
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones técnicas
1153
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TECNICAS
1154
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Tomadores de seguros
1155
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas pendientes de cobro (-)
1156
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Mediadores
1157
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para insolvencias de mediadores (-)
1158
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos por operaciones de reaseguro
1159
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos por operaciones de coaseguro
1160
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Accionistas por desembolsos exigidos
1161
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Créditos fiscales, sociales y otros
1162
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1163
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CREDITOS
1164
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado material
1165
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización acumulada del inmovilizado material (-)
1166
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión por depreciación del inmovilizado material (-)
1167
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja
1168
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Acciones propias en situaciones especiales
1169
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros activos
1170
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)
1171
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS ACTIVOS
1172
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Intereses devengados y no vencidos
1173
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas y no emitidas
1174
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras cuentas de periodificación
1175
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Comisiones y otros gastos de adquisición
1176
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR PERIODIFICACION
1177
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL ACTIVO
1180
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PASIVO
Capital suscrito o fondo mutual
1201
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión
1202
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996
1203
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras reservas de revalorización
1204
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reservas
1205
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Acciones propias para reducción de capital (-)
1206
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remanente
1207
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)
1208
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aportaciones no reintegrables de socios
1209
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio (P. Y G.) (+ ó -)
1210
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta (-)
1211
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CAPITAL Y RESERVAS
1212
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
1214
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PASIVOS SUBORDINADOS
1216
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso
1218
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de seguros de vida
1219
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para prestaciones
1220
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para participación en beneficios y para extornos
1221
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para estabilización
1222
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones técnicas
1223
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES TECNICAS
1224
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES TECNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSION LO ASUMENT LOS TOMADORES
1226
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para pensiones y obligaciones similares
1228
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para tributos
1229
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisión para pagos por convenios de liquidación
1230
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones
1231
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
1232
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEPOSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO
1234
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con asegurados
1236
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con mediadores
1237
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas condicionadas
1238
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de reaseguro
1239
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de coaseguro
1240
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Empréstitos
1241
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito
1242
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro
1243
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos, empresas del grupo y asociadas
1244
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras deudas por operaciones de cesiones temporales de activos
1245
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras deudas con empresas del grupo y asociadas
1246
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Deudas fiscales, sociales y otras
1247
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DEUDAS
1248
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR PERIODIFICACION
1250
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL PASIVO
1252
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (I): CUENTA TECNICA SEGURO NO VIDA
Primas devengadas, seguro directo
1301
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas, reaseguro aceptado
1302
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro
1303
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas de reaseguro cedido
1304
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo
1305
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado
1306
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido
1307
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO
1308
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales
1309
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras
1310
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
1311
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Beneficios en relación de inversiones
1312
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS DE LAS INVERSIONES
1313
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS INGRESOS TECNICOS
1314
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, seguro directo
1315
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado
1316
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido
1317
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo
1318
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado
1319
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido
1320
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables a prestaciones
1321
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO
1322
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIACION DE OTRAS PROVISIONES TECNICAS, NETAS DE REASEGURO
1323
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos
1324
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones para participación en beneficios y extornos
1325
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTICIPACION DE BENEFICIOS Y EXTORNOS
1326
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición
1327
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de administración
1328
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido
1329
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE EXPLOTACION NETOS
1330
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIACION DE LA PROVISION DE ESTABILIZACION
1331
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por insolvencias
1332
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado
1333
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros
1334
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros
1335
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS GASTOS TECNICOS
1336
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de gestión de las inversiones
1337
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales
1338
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones materiales
1339
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones financieras
1340
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales
1341
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras
1342
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE LAS INVERSIONES
1343
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TECNICA DEL SEGURO NO VIDA)
1344
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (II): CUENTA TECNICA SEGURO DE VIDA
Primas devengadas, seguro directo
1350
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas, reaseguro aceptado
1351
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro
1352
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Primas del reaseguro cedido
1353
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo
1354
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado
1355
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido
1356
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO
1357
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales
1358
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras
1359
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
1360
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Beneficios en relación de inversiones
1361
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS DE LAS INVERSIONES
1362
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PLUSVALIAS NO REALIZADAS DE LAS INVERSIONES
1363
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS INGRESOS TECNICOS
1364
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, seguro directo
1365
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado
1366
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido
1367
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo
1368
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado
1369
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido
1370
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables a prestaciones
1371
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO
1372
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, seguro directo
1373
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, reaseguro aceptado
1374
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, reaseguro cedido
1375
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuman los tomadores de seguros
1376
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
VARIACION DE OTRAS PROVISIONES TECNICAS, NETAS DE REASEGURO
1377
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos
1378
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones para participación en beneficios y extornos
1379
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PARTICIPACION DE BENEFICIOS Y EXTORNOS
1380
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición
1381
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación del importe de los gastos de adquisición diferidos
1382
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de administración
1383
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido
1384
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE EXPLOTACION NETOS
1385
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por insolvencias
1386
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado
1387
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otros
1388
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS GASTOS TECNICOS
1389
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de gestión de las inversiones
1390
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales
1391
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones materiales
1392
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones financieras
1393
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales
1394
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras
1395
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE LAS INVERSIONES
1396
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
MINUSVALIAS NO REALIZADAS DE LAS INVERSIONES
1397
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TECNICA DEL SEGURO DE VIDA)
1398
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (III): CUENTA NO TECNICA
RESULTADO DE LA CUENTA TECNICA DEL SEGURO NO VIDA
1400
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DE LA CUENTA TECNICA DEL SEGURO DE VIDA
1401
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales
1402
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras
1403
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones
1404
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Beneficios en realización de inversiones
1405
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS DE LAS INVERSIONES
1406
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de inversiones y cuentas financieras
1407
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Gastos de inversiones materiales
1408
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales
1409
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones materiales
1410
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Provisiones de inversiones financieras
1411
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la inversiones materiales
1412
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la inversiones financieras
1413
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE LAS INVERSIONES
1414
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS INGRESOS
1415
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
OTROS GASTOS
1416
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1417
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
GASTOS EXTRAORDINARIOS
1418
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
1419
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
RESULTADO DEL EJERCICIO
1422
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION DE RESULTADOS
BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias
1423
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Remanente
1452
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias
1453
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
Otras reservas
1454
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL
1455
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION
A reserva legal
1456
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A reservas especiales
1457
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A reservas voluntarias
1458
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A otras reservas
1459
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A dividendos
1460
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A compensaciones pérdidas ejercicios anteriores
1461
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A remanente
1462
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
A otras aplicaciones
1463
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
TOTAL DISTRIBUIDO
1499
N
15
2
13 enteros y 2 decimales
CIFRA DE NEGOCIOS
Las entidades que hayan marcado la casilla 556 deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2007
1989
N
15
5
13 enteros y 2 decimales
